دریافت و پرداخت
معرفی
کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد و استفاده بهینه از نقدینگی برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد از مهمترین وظایف نرم‌افزار دریافت و پرداخت است. نرم‌افزار دریافت و پرداخت شرکت نفیس بعنوان بخشی از سیستم جامع وظیفه ثبت کلیه عملیات مربوط به انواع دریافت‌ها و پرداخت‌ها، ثبت اسناد حسابداری مربوطه به صورت خودکار و تهیه گزارش‌های مورد نیاز در حوزه مربوطه را به عهده دارد.
گزارش‌ها و نمودارها
- گزارش رسید پرداخت عادی
- گزارش ریز اقلام اسناد دریافتنی
- گزارش گردش حساب بانکی
- گزارش درخواست پرداخت عادی
- گزارش مجوز دریافت
- گزارش رسید دریافت
- گزارش اسناد دریافتنی
- گزارش اسناد پرداختنی پاس شده
- گزارش اسناد پرداختنی پاس نشده
- گزارش درخواست پرداخت وجه
- گزارش لیست برگه چك
- سرویس گزارش درخواست پرداخت انتقالی
- گزارش رسید پرداخت انتقالی
- گزارش درخواست پرداخت انتقالی
- گزارش اسناد پرداختنی نزد صندوق
- گزارش ریز گردش نقدینگی حساب بانکی
- سرویس گزارش مجوز دریافت
- گزارش ریز صورت خلاصه تنخواه گروهی
- گزارش منابع و مصارف و گزارش منابع و مصارف تفصیلی
- گزارش گردش موجودی نزد صندوق و گزارش گردش موجودی نزد صندوقدار
- گزارش ورودی خروجی
- گزارش صورت خلاصه تنخواه و گزارش ریز صورت خلاصه تنخواه
- گزارش گردش چک دریافتی و گزارش گردش چک پرداختی
امکانات و قابلیت‌‌های نرم‌افزار
- تعریف حساب بانکی و تعریف صاحبان امضاء و چندین دسته چک برای هر حساب بانکی
- استقرار حسابهای بانکی و عملیاتی کردن هر حساب بانکی
- تعریف چک‌های دریافتی و پرداختی
- استقرار چک‌های پرداختی و استقرار چک‌های نزد صندوق & استقرار چک‌های واگذار به بانک
- تعریف حواله‌های واریز و برداشت
- تعریف صندوق / صندوقداران و تعریف چندین صندوقدار برای یک صندوق
- تعریف تنخواه / تنخواه داران و استقرار تنخواه و عملیاتی کردن تنخواه
- تعریف صورتخلاصه تنخواه & صدور سند مالی صورتخلاصه تنخواه
- تعریف درختواره خزانه داری (منابع و مصارف)
- صدور مجوز دریافت برای روشهای متفاوت (چک، واریز، نقد و…)
- صدور رسید دریافت برای روشهای متفاوت (چک، واریز، نقد و…)
- عملیات واگذاری، وصول، واخواست و استرداد چک دریافتی
- استرداد چک و سفته دریافتی
- عودت چک و سفته پرداختی
- صدور سند حسابداری برای عملیات دریافت بصورت اتوماتیک
- صدور درخواست پرداخت برای روشهای متفاوت (چک، برداشت، نقد و…)
- صدور رسید پرداخت برای روشهای متفاوت (چک، برداشت، نقد و…)
- صدور سند حسابداری برای عملیات پرداخت بصورت اتوماتیک
- صدور درخواست پرداخت انتقالی با روشهای متفاوت(چک، برداشت، نقد و…)
- صدور رسید پرداخت انتقالی با روشهای متفاوت(چک، برداشت، نقد و…)
- صدور درخواست انتقالی از بانک به بانک، بانک به تنخواه، بانک به صندوق، صندوق به بانک، صندوق به تنخواه، صندوق به صندوق
- تنخواه به صندوق، تنخواه به بانک، تنخواه به تنخواه
- صدور سند حسابداری برای عملیات انتقالی، واگذاری، وصول بصورت اتوماتیک
- تغییر وضعیت چک‌های پرداختی
- ایجاد درختواره منابع و مصارف
- تنظیم شرح‌های استاندارد برای طرف حسابهای مشابه
- عملیات سفته‌های دریافتی و پرداختی بطور کامل
- راه اندازی کامل عملیات ارزی
- صورت مغایرات بانکی
- ضمانت نامه‌های بانکی
