حسابداری مالی

معرفی

فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام سازمان‌ها و موسسات اقتصادی یكی از مهم‌ترین اهداف سیستم حسابداری مالی تلقی میشود. این اطلاعات، مجموعه‌ی عملیات سازمان‌ها و موسسات یاد ‌شده را در قالب شاخص‌های كمّی بیان می‌كند و زمینه‌های لازم را برای كنترل و برنامه‌ریزی‌های مدیریت مهیا می‌سازد. سیستم حسابداری نفیس وظیفه تعریف، ثبت، کنترل و نگهداری اسناد حسابداری به تفکیک شرکت‌‌های موجود، تهیه گزارش‌‌های تراز، دفاتر و دفاتر قانونی، بستن حساب و انتقال به سال بعد و تهیه گزارش‌‌های کنترلی را به تفکیک هر شرکت و یا تجمیع شرکت‌‌های معرفی شده به عهده دارد.

گزارش‌ها و نمودارها

  • گزارش جستجوی پیشرفته اسناد براساس تاریخ، مبلغ، کل، معین، ابعاد 1 و 2 و 3….. n ، شماره عطف و متن شرح آرتیکل
  • مرور حساب‌ها از سطح گروه ¬ کل ¬ معین ¬ ابعاد 1 و 2 و 3….. n ¬گردش ¬ سند
  • گزارشات تراز 2، 4، 6، 8، 10، 12 و 14 ستونی تحلیلی ماتریسی به دلخواه بشرح زیر:
    • گزارشات تراز 14 ستونی حساب‎های گروه
      • گزارش تراز حساب‎های گروه برای یک شرکت در یکسال مالی
      • گزارش تراز حساب‎های گروه برای یک شرکت در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
      • گزارش تراز حساب‎های گروه برای چند شرکت (تجمیع حساب‌ها) در یکسال مالی
      • گزارش تراز حساب‎های گروه برای چند شرکت (تجمیع حساب‌ها) در چند سال مالی (مقایسه‌ای یا تجمیع)
    • گزارشات 14 ستونی تراز حساب‎های کل
      • گزارش تراز حساب‎های کل برای یک شرکت در یکسال مالی
      • گزارش تراز حساب‎های کل برای یک شرکت در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
      • گزارش تراز حساب‎های کل برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در یکسال مالی
      • گزارش تراز حساب‎های کل برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
    • گزارشات 14 ستونی تراز حساب‎های معین
      • گزارش تراز حساب‎های معین برای یک شرکت در یکسال مالی
      • گزارش تراز حساب‎های معین برای یک شرکت در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
      • گزارش تراز حساب‎های معین برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در یکسال مالی
      • گزارش تراز حساب‎های معین برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
    • گزارشات 14 ستونی تراز حساب‎های تفصیلی
      • گزارش تراز حساب‎های تفصیلی برای یک شرکت در یکسال مالی
      • گزارش تراز حساب‎های تفصیلی برای یک شرکت در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
      • گزارش تراز حساب‎های تفصیلی برای چند شرکت (تجمیع حساب‌ها) در یکسال مالی
      • گزارش تراز حساب‎های تفصیلی برای چند شرکت (تجمیع حساب‌ها) در چند سال مالی (مقایسه‌ای یا تجمیع)
    • گزارشات گردش حساب‌ها با تنظیم ستون‌های گزارش به دلخواه بشرح زیر:
      • گزارشات گردش حساب‎های گروه
        • گزارش گردش حساب‎های گروه برای یک شرکت در یکسال مالی
        • گزارش گردش حساب‎های گروه برای یک شرکت در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
        • گزارش گردش حساب‎های گروه برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در یکسال مالی
        • گزارش گردش حساب‎های گروه برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
      • گزارشات گردش حساب‎های کل
        • گزارش گردش حساب‎های کل برای یک شرکت در یکسال مالی
        • گزارش گردش حساب‎های کل برای یک شرکت در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
        • گزارش گردش حساب‎های کل برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در یکسال مالی
        • گزارش گردش حساب‎های کل برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
      • گزارشات گردش حساب‎های تفصیل
        • گزارش گردش حساب‎های کل برای یک شرکت در یکسال مالی
        • گزارش گردش حساب‎های کل برای یک شرکت در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
        • گزارش گردش حساب‎های کل برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در یکسال مالی
        • گزارش گردش حساب‎های کل برای چند شرکت (تجمیع حسابها) در چند سال مالی (مقایسه ای یا تجمیع)
  • گزارشات تراز ماتریسی
    • تنظیم ستون‌های گزارش به دلخواه
    • فیلتر شدن پارامتر‌های مورد نیاز (وضعیت سند، نوع سند، بازه تاریخی، شماره سند)
    • گزارش گیری با لحاظ نمودن یا عدم لحاظ اسناد اختتامیه و افتتاحیه
    • ارسال گزارشات به Excel
    • گزارشات مقایسه‌ای در چند شرکت‌ها و یا چند سال مالی
    • تهیه گزارش تراز و گردش حساب‌ها بصورت ریالی، ارزی و ریالی و ارزی
  • گزارشات تراز کل، تراز معین و تراز ابعاد، دو ستونی، چهار ستونی و هشت ستونی
  • گزارشات دفتر روزنامه با امکان طبقه بندی و جستجوی پیشرفته
  • امکانات و قابلیت‌‌های نرم‌افزار

    • تعریف چند شرکت در یک سیستم (خاص گروه‌‌های هلدینگ)
    • تعریف بازه‌های زمانی در هر سال مالی
    • تعریف انواع اسناد و تنظیم سطوح دسترسی بر اساس انواع سند حسابداری
    • ثبت اطلاعات سند حسابداری بصورت: یادداشت، موقت، تایید شده و قطعی
    • طبقه بندی حسابها تا n سطح: گروه، کل، معین و ابعاد تفصیلی نامحدود
    • تعریف کدینگ واحد تا سطح معین سازمانی برای چند شرکت (هلدینگ) جهت گزارشات تجمیعی
    • فعال نمودن معین سازمانی برای هر شرکت بصورت جداگانه
    • ارتباط معین و گروههای تفصیلی بروش‌‌های مختلف در سطح شرکت و سال مالی
    • تنظیم کنترل خلاف ماهیت در سطح معین و ابعاد تفصیلی در طی دوره و پایان دوره
    • جابجایی تمامی اسناد حسابداری یک معین، و یا ابعاد تفصیلی به معین‌ها و ابعاد دیگر
    • تعریف اعلامیه بدهکار و بستانکار
    • جابجایی اسناد حسابداری در یک روز
    • صدور اسناد اتوماتیک برای عملیات پایان سال (سند بستن حساب‎های سود وزیانی، سند افتتاحیه و اختتامیه)
    • صدور سند ارزی برای حساب‎های معین ارزی 
    • شماره گذاری مجدد خودکار و غیر خودکار اسناد حسابداری
    • کنترل ماهیت در قطعی کردن اسناد
    • نقل و انتقال اسناد حسابداری بین شعب مختلف و پایگاه داده‌های مختلف
    • تعریف الگوی ایجاد اسناد حسابداری
    • تعریف الگوهای ورود و خروج اسناد حسابداری
    • طبقه بندی، مشاهده و مرتب‌سازی اسناد حسابداری به دلخواه کاربران
    • تحلیل داده‌ها بر اساس ستون و ردیف مورد دلخواه و قابلیت نمایش نمودار داده ها
    • جستجوی پیشرفته با فرض‌‌های مختلف و شروط AND، OR و NOT